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前海开源日博货B(001871)资产拉亏空

来源:原创 时间:2019-06-11 15:08

  项目

  18年年度

  18年中期

  17年年度

  股票投资--本钱NaNNaN债券投资--本钱NaNNaN其他投资--本钱NaNNaN国债投资--本钱NaNNaN却替换债券投资--本钱NaNNaN股票投资-估值增值NaNNaN债券投资-估值增值NaNNaN其他投资-估值增值NaNNaN即兴金NaNNaN银行存贷款2339969482.355003587108.56保障金NaNNaN应收股利NaNNaN应收儿利86658092.3879897160.64应收帐款NaNNaN应收买进卖清算款NaNNaN应收申购款23400.0050435678.26其他应收款NaNNaN基金资产尽值13831184290.3214507885989.65应付基金办费及业绩报还5776511.765881167.27应付基金托管费1750458.071782171.92应付买进卖清算款NaNNaN应付进款NaNNaN预提费NaNNaN应付行佣411329.61483072.62卖出产回购证券款NaNNaN卖出产回购国债NaNNaN应付回购儿利43703.40196827.68应付账款NaNNaN其他应付款NaNNaN拉亏空尽和80292243.62607130856.00基金单位尽和13750892046.7013900755133.65不分派进款NaNNaN不完成估值增值NaNNaN基金资产净值13750892046.7013900755133.65基金单位发行尽份额31967828.8257286610.32每份基金单位资产净值1.001.00清算备付金NaNNaN买进入返特价而沽证券3316593514.922426549739.82本期净进款NaNNaN待摊费NaNNaN拉亏空及基金持拥有人权利算计13831184290.3214507885989.65基金持拥有人权利算计13750892046.7013900755133.65配股权证NaNNaN其他拉亏空559005.68432236.66进款分派NaNNaN不交税金281448.37355903.55应付配股款NaNNaN应付赎回回款383.4221318.89股票投资市值NaNNaN债券投资市值7827495545.786947416302.37应付赎回回费NaNNaN不完成利得NaNNaN