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华夏季日博A(003003)资产拉亏空

来源:原创 时间:2019-06-10 02:02

  项目

  18年年度

  18年中期

  17年年度

  股票投资--本钱NaNNaN债券投资--本钱NaNNaN其他投资--本钱NaNNaN国债投资--本钱NaNNaN却替换债券投资--本钱NaNNaN股票投资-估值增值NaNNaN债券投资-估值增值NaNNaN其他投资-估值增值NaNNaN即兴金NaNNaN银行存贷款15304224667.5917507114044.26保障金166352727.27111157941.34应收股利NaNNaN应收儿利81639663.98179476590.48应收帐款NaNNaN应收买进卖清算款NaNNaN应收申购款93467690.06511285317.77其他应收款NaNNaN基金资产尽值64568781397.0876915656065.81应付基金办费及业绩报还15724347.9718455853.13应付基金托管费4764953.915592682.76应付买进卖清算款2491186417.78999943336.48应付进款NaNNaN预提费NaNNaN应付行佣350298.67433655.10卖出产回购证券款NaNNaN卖出产回购国债NaNNaN应付回购儿利11055933.383517923.70应付账款NaNNaN其他应付款NaNNaN拉亏空尽和10612958257.039898754128.95基金单位尽和53955823140.0567016901936.86不分派进款NaNNaN不完成估值增值NaNNaN基金资产净值53955823140.0567016901936.86基金单位发行尽份额31884814996.0246820264230.31每份基金单位资产净值1.001.00清算备付金166352727.27111157941.34买进入返特价而沽证券3255700000.0020954902051.60本期净进款NaNNaN待摊费NaNNaN拉亏空及基金持拥有人权利算计64568781397.0876915656065.81基金持拥有人权利算计53955823140.0567016901936.86配股权证NaNNaN其他拉亏空159257.73202656.23进款分派NaNNaN不交税金400228.29510377.33应付配股款NaNNaN应付赎回回款NaNNaN股票投资市值NaNNaN债券投资市值45667396648.1837651720120.36应付赎回回费NaNNaN不完成利得NaNNaN